آموزش ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال

اهمیتی ندارد اگر نمی‌دانید چطور در ارز دیجیتال ترید روزانه داشته باشید؛ چرا که در این آموزش قرار است فوت و فن استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال را به صورت کامل آموزش ببینید. جالب است بدانید که از این استراتژی نه تنها در بازار فارکس که در تمام تایم فریم‌ها و مارکت‌های سهام، فارکس و کریپتو می‌‎توانید استفاده کنید. 

در این مقاله از صرافی آنلاین ارز دیجیتال اریترون: 

  • ابتدا توضیحات را با تصاویری که از بازار واقعی در اختیار داریم، شروع می‌‌کنیم؛
  • سپس به سراغ یادگیری تشخیص خط روند می‌رویم؛
  • و در نهایت استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال را به صورت جامع بررسی می‌کنیم.

در صورتی که قصد ترید روزانه دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با انواع ارز دیجیتال آشنا شوید و سپس قدم در مسیر ترید بگذارید. 

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال؛ چرا افراد در ترید شکست می‌خورند؟ 

مهم‌ترین دلایل شکست افراد در ترید روزانه در سه جمله خلاصه می‌شود: 

  • افراد استراتژی ندارند و شانسی و به صورت رندم معامله می‌کنند؛
  • استراتژی ثابتی نداند و مدام در حال تغییر استراتژی هستند؛
  • استراتژی دارند اما پول‌ساز نیست و هیچ‌ شانس و اقبالی به همراه ندارد. 

از این رو داشتن استراتژی معاملاتی مهم‌ترین عامل درآمدزایی از ترید روزانه محسوب می‌شود؛ اگر بتوانید بهترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال را به صورت مداوم و با ثبات مشخصی اجرایی کنید، در دراز مدت قطعا برای شما پول‌ساز خواهد شد. 

استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال؛ روند ترید چگونه است؟

برای پول درآوردن از این استراتژی باید بتوانید نوع روند را در نمودار قیمت تشخیص دهید؛ از این رو ابتدا تمرکز را روی آموزش صحیح تشخیص روندها در نمودار قیمت می‌گذاریم. 

همانطور که در نمودار پنج دقیقه‌ای دلار استرالیا به دلار کانادا مشاهده می‌کنید، این ترید بسیار عالی به قیمت هدف‌مان رسیده است.

به این صورت که قیمت ریزش داشت و با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2.4 باعث شد به هدف‌مان برسیم؛ از این معامله در مدت زمان بسیار کوتاهی توانسته‌ایم بیش ‫از چند هزار دلار سود بدست آوریم.

نکته: در معاملات فیوچرز و توکن‌های etf به دلیل امکان معامله دو سویه از ریزش قیمت هم می‌توان سود داشت.

این ترید تنها چند ساعت طول کشیده و از استراتژی ترید روزانه‌ای که قرار است به شما آموزش دهیم استفاده شده است؛ با ما همراه باشید تا در ادامه به سراغ آموزش تشخیص روندها در نمودار قیمت و سپس آموزش این استراتژی و نحوه ترید برویم. 

استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال؛ نوسان ماژور و مینور در نمودار قیمت 

پیش از هر چیز نیاز است ابتدا با دو مفهوم ضروری برای تشخیص درست روندها یعنی نوسان ماژور و مینور آشنا شویم. 

تصویر محدوده نوسان‌های ماژور

محدوده نوسان‌های ماژور (major swing levels)

این نوسان‌ها بالا و پایین حرکت‌های ایمپالسیو impulsive هستند. حرکت‌های ایمپالسیو تغییر قیمت شارپی است که فاصله زیادی را در زمان کم در مارکت ایجاد می‌کند.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید؛ در شروع یک روند نزولی قرار داریم که پس از اولین نوسان ماژور توسط حرکت ایمپالسیو باعث شده سقف قبلی شکسته شود و تغییر روند به وجود آید.

سومین نوسان ماژور (دومین نوسان ماژور نزولی) که در تصویر شاهد آن هستید، یک پولبک و نوعی حمایت برای ادامه روند صعودی است؛ بعد از این روند یک نوسان صعودی ماژور داریم که از سطح ‫مقاومت قبلی رد می‌شود.

چهارمین نوسان ماژور (دومین نوسان ماژور صعودی) که از نوسان ماژور صعودی قبلی بالاتر است و از سقف قبلی عبور کرده به ما این پیام را می‌رساند که همچنان در یک روند صعودی قرار داریم.

ما در این روند صعودی باقی می‌مانیم، مگر این که سطح حمایتی (آخرین نوسان ماژور نزولی ) به سمت پایین شکسته شود. 

‫تشخیص این استراتژی شهودی و قابل لمس نیست. اگر قوانین و روش تشخیص این استراتژی مشخص باشد کار بسیار آسان‌تر می‌شود؛ اما هنوز راهی برای عینی‌تر شدن این روند نیافته‌ایم.

تصویر ‫بالا و پایین حرکت‌های ایمپالسیو و شارپی

‫بالا و پایین حرکت‌های ایمپالسیو و شارپی

فراموش نکنید که یک روند قیمتی در بازار می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ اما همیشه سطوحی که مورد توجه ماست، سطوح نوسان ماژور (msl) طی یک روند است.

برای درک بهتر، اگر در چنین نموداری، قیمت سقف قبلی (آخرین نوسان ماژور صعودی ) شکسته شود و از آن عبور کند و در صورت ریزش قیمت به محدوده پایین‌تر از حمایت قبلی (پولبک یا آخرین نوسان ماژور نزولی) نرسد ما همچنان روند بازار را صعودی در نظر می‌گیریم؛ مخصوصا اگر قیمت بالاتر رود و به سقف‌های جدید برسد؛ این مسئله ادامه روند صعودی را تایید می‌کند. 

در تصویر زیر به سطوح نوسان ماژور، حرکات ایمپالسیو،  خطوط حمایت و مقاومت و پولبک‌ها دقت کنید:

حال نکته قابل توجه این است که شما تا به سقف جدیدی نرسید، نمی‌توانید بفهمید که این یک سطح ماژور یا پولبک است؛ چرا که این پولبک می‌تواند ادامه دار باشد و به ریزش ادامه دهد.

‫با این توضیحات باید متوجه شده باشید ‫که چطور می‌توانیم سطوح نوسان ماژور را مشخص کنیم.  

تصویر محدوده نوسان‌های مینور (minor swing levels)

محدوده نوسان‌های مینور (minor swing levels)

هر چیزی که بین دو سطح نوسان ماژور قرار گیرد را سطح نوسان مینور در نظر می‌گیریم. 

در تصویر زیر سطوح نوسان مینور مشخص شده است: 

البته ‫در روندها اصلا به سطوح نوسان مینور توجه نمی‌کنیم، در ادامه بیشتر در مورد سطوح نوسان مینور توضیح خواهیم داد.

در ادامه یک مثال نزولی را با یکدیگر بررسی می‌کنیم: 

به نمودار زیر توجه کنید و سطوح نوسان ماژور ‫و مینور را برای خودتان مشخص کنید.

تصویر محدوده نوسان‌های مینور (minor swing levels)

‫سپس سطوحی که مشخص کرده‌اید را با تصویر زیر مقایسه کنید و ببینید به درستی تشخیص داده‌اید یا خیر؟

تصویر تمام سطوح ماژور و حرکت‌های ایمپالسیو

همانطور که مشاهده کردید تمام سطوح ماژور و حرکت‌های ایمپالسیو در تصویر مشخص شده‌اند.

نکاتی که باید در این روند به آن دقت کنید به قرار زیرند: 

  1. یک حرکت ایمپالسیو همیشه باید سطح نوسان ماژور قبلی‌مان را بشکند؛
  2. دقت کنید سطح نوسان مینور (با رنگ قرمز مشخص شده است) را اشتباها سطح نوسان ماژور در نظر نگیرید؛ همانطور که در تصویر هم مشخص است، در این محدوده سطح نوسان ماژور قبلی شکسته نشده؛ پس هنوز به نوسان ماژور جدید نرسیده‌ایم.
  3. در انتهای نمودار مشاهده می‌کنیم که آخرین سطح نوسان ماژور صعودی به سمت بالا شکسته شده است (با توجه به نزولی بودن روند فعلی) و می‌توانیم برای تغییر روند از نزولی به صعودی آماده شویم.

مجددا تاکید می‌کنیم “تشخیص درست و استفاده از این استراتژی به هیچ عنوان عینی نیست و چیزی است که باید ‫با زمان گذاشتن و بررسی نمودار‌های مختلف آموزش ببینید و درک کنید”.

انواع خط روند در ترید روزانه ارز دیجیتال

حال قصد داریم انواع خط روند را با مثال به شما آموزش دهیم ‫تا راحت‌تر بتوانید نوع خط روند در ترید خودتان را ‫تشخیص دهید.

به عنوان مثال نمودار 4 ساعته یورو به دلار استرالیا را بررسی می‌کنیم. همانطور که مشاهده می‌کنید در یک روند صعود ملایم قرار داریم که با وجود نوسان‌های بسیاری که دارد باز هم روند صعودی کاملا مشخص است. حال قصد داریم با قوانینی که در اختیار داریم نکات این روند را استخراج و بررسی کنیم. 

تصویر انواع خط روند در ترید روزانه ارز دیجیتال

به تصویر نمودار زیر توجه کنید:  

در این تصویر تمام نکاتی که پیش از این آموزش داده شد را مشخص کردیم. 

به تمام سطوح نوسان ماژور و نحوه انتخابش دقت کنید؛ ‫اگر قرار بود با این ترند، ترید کنید

‫احتمالا 4 الی 5 تا ترید ‫سود ده متفاوت داشتید فقط به واسطه تشخیص سطوح نوسان ماژور 

‫تا اینجا فقط یک روند و سطوح مهم را بررسی کردیم؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که 

‫خط روند‌ها تا ابد ادامه پیدا نخواهند کرد و ‫یه جا تمام خواهند شد.

مسئله‌ای که قرار است برای شما شفاف کنیم همین است. این که چطور متوجه شوید مارکت در حال تغییر روند است. همانطور که مشاهده می‌کنید اولین نشانه تغییر روند، شکسته شدن آخرین سطح نوسان پایین ماژور در روند صعودی یا آخرین سطح نوسان بالای ماژور در روند نزولی است.

به تصویر ادامه نموداری که بررسی کردیم دقت کنید؛ خیلی راحت می‌شود اولین نشانه تغییر روند را از این نمودار استخراج کرد:

تصویر سطح نوسان پایین ماژور به پایین

همانطور که مشخص است آخرین سطح نوسان پایین ماژور به پایین شکسته شده و یک موقعیت معکوس احتمالی را به وجود آورده است.

‫وقتی این اتفاق می‌افتد دیگر به دنبال معامله خرید یا صعود (long) نیستیم ‫چون دیگر در روند صعودی قرار نداریم.

در چنین حالتی دو احتمال وجود دارد: 

احتمال اول؛ معامله Long

سقف قبلی (آخرین نوسان بالای ماژور) به سمت بالا شکسته شده و یک سقف قیمتی جدید ایجاد شود که در این صورت همچنان در روند صعودی قرار داریم و می‌توانیم باز هم در جهت روند معامله کنیم (معامله Long).

تصویر معامله Long

احتمال دوم؛ معامله short

قیمت باز هم ریزش داشته باشد و سطح حمایت قبلی (آخرین نوسان پایین ماژور) را بشکند؛

در این صورت یک تغییر روند داریم و می‌توانیم در خلاف جهت روند ارز معامله کنیم و از ریزش قیمت سود ببریم (معامله short).

تصویر معامله short

مثالی که با هم بررسی کردیم یک مثال صعودی بود.

برای اینکه مطمئن شویم نکاتی که آموزش داده شد را کاملا متوجه شده‌اید در ادامه تصویر یک مثال نزولی را برای‌تان آماده کرده‌ایم .

تصویر ‫بالا و پایین حرکت‌های ایمپالسیو و شارپی

استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال چگونه است؟

اگر در این آموزش با ما همراه باشید احتمالا مفاهیم اصلی را به صورت کامل متوجه شده‌اید. در ادامه به سراغ استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال خواهیم رفت تا بتوانید بهتر اهمیت سطوح نوسان ماژور را درک کنید.

دلیل اهمیت تشخیص روند این است که قصد داریم با ‫سمت درست مارکت بر اساس روند، هماهنگ شویم.

مسیر ویژه‌ای که برای انجامش در نظر داریم این است ‫که از دو تایم فریم استفاده کنیم:

‫اولین تایم فریم ما باید یک تایم فریم، از تایم ‫فریمی که قصد داریم روی آن ترید کنیم، بالاتر باشد ‫و تایم فریم دوم ما تایم فریمی است ‫که قصد داریم واقعا با آن ترید کنیم.

مثلا ‫اگر با نمودار ‫5 دقیقه‌ای ترید می‌کنیم، یک تایم فریم بالاتر را در نمودار 15 ‫دقیقه‌ای در نظر می‌گیریم؛ یا ‫اگر روی نمودار 15 دقیقه‌ای ترید ‫می‌کنیم، پس اول نمودار یک ساعتی را باید بررسی کنیم و همین ترتیب را برای تایم فریم‌های بالاتر اجرا می‌کنیم. 

دریافتیم که اولین قدم در این استراتژی این است که با تشخیص نوع روند در چارت، با تایم فریم بالاتر، خودمان ‫را با سمت درست مارکت هماهنگ می‌کنیم.

برای اینکه بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید: 

تصویر ک تایم فریم بالاتر از تایم فریم ترید

در این بخش قبل از هر کاری تایم فریم مناسب برای هماهنگی با روند را انتخاب می‌کنیم (یک تایم فریم بالاتر از تایم فریمی که می‌خواهیم ترید کنیم)؛ یعنی اگر روی تایم فریم 5 دقیقه‌ای ترید می‌کنیم اول تایم فریم 15 دقیقه‌ای را بررسی می‌کنیم.

پس از آن سطوح نوسان ماژور را مشخص می‌کنیم، کاملا مشخص است که در یک روند نزولی قرار داریم.

‫یکی از دلایل اهمیت بالای درک مفهوم سطوح ‫نوسان ماژور این است که ‫وقتی یک سطح نوسان ماژور شکسته می‌شود، به سطحی می‌رسیم که برای ادامه ‫روند باید به آن توجه کنیم.

مستطیل مشخص شده در تصویر محدوده‌ای است که یک سطح نوسان ماژور شکسته می‌شود و زمانی که قیمت به این سطح برمی‌گردد (اصطلاحا پولبک) بهترین موقعیت برای ورود به معامله است. 

حال در چنین حالتی می‌رویم به سراغ تایم فریمی که قصد داریم معامله کنیم (تایم فریم پایین‌تر) و صبر می‌کنیم قیمت برگردد(پولبک) تا وارد معامله شویم.

یکبار دیگه مراحل این استراتژی را مرور می‌کنیم

‫قدم اول: مشخص کردن روند مارکت در تایم فریم بالاتر ‫و هماهنگ کردن خودمان با آن؛

‫قدم دوم: پیدا کردن آخرین سطح ‫نوسان ماژوری که شکسته شده است؛

‫قدم سوم: ریجکشن یا همان برگشت قیمت (پولبک).

بعد از دیدن پولبک وارد معامله می‌شویم. 

ادامه چارتی که باهم بررسی کردیم را مشاهده کنید: 

تصویر پولبک

همانطور که در چارت مشاهده می‌کنید به حد سود رسیده‌ایم؛ یک معامله سود ده با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 2.4 داشته‌ایم. 

نکته مهمی که داخل این تصویر وجود دارد زمانی است که قیمت برگشته به سطح نوسان ماژور قبلی که شکسته شده، پایین آمده و سپس مجدد برگشته است؛ به این روند دابل تاپ (محدوده‌ای که با مستطیل آبی مشخص شده) گفته می‌شود. بعد از دیدن دابل تاپ با اطمینان بیشتری وارد معامله می‌شویم .

در موقعیت نزولی هم این استراتژی دقیقا به همین صورت جواب می‌دهد؛ پس می‌توانید از این استراتژی در انواع موقعیت استفاده کنید؛ البته نیاز است که تمرین بسیاری داشته باشید و بر روی چارت‌های مختلف و تایم فریم‌های متفاوت نکاتی که آموزش دادیم را تمرین و امتحان کنید و زمانی که حس کردید کاملا این استراتژی را درک کرده‌اید وارد معامله شوید.

آیا آموزش استراتژی ترید روزانه در ارز دیجیتال کافی است؟

در نظر داشته باشید که استراتژی تمام چیزی نیست که نیاز دارید؛ بلکه ‫مثلث موفقیت در تریدینگ، ‫شامل سه مهارت است و ‫هر فردی که تو بازارهای مالی درآمد زایی دارد استاد این سه مهارت است: 

  • اولین مهارت آموزش استراتژی معاملاتی است که در این آموزش آن را فرا گرفتید؛
  • مهارت دوم داشتن یک برنامه مدیریت ‫ریسک است که باعث می‌شود احساساتی عمل نکنید و سرمایه‌تان را از دست ندهید؛
  • سومین مهارت یاد گرفتن روانشناسی ترید است؛ با آموزش این مهارت خواهید فهمید که باید به استراتژی‌تان پایبند باشید و ترس از دست دادن نداشته باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا