آربیتراژ ارز دیجیتال: Arbitrage راهی برای کسب درآمد در بازارهای ناپایدار

کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی اکثرا با روش هایی مانند خرید در پایین ترین قیمت و فروش در قیمت بالاتر انجام می شود. اما این تنها راه کسب درآمد در این بازار ها نیست و بازارهای مالی روش های مختلفی برای کسب درآمد در مقابل شما قرار می دهند که یکی از کم ریسک ترین این راه ها، آربیتراژ (Arbitrage) است.

در آربیتراژ کریپتو سرمایه گذاران از تفاوت قیمتی در چند صرافی ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری و کسب سود استفاده می کنند که در واقع یک روش جدید و کم خطر برای کسب درآمد از بازار کریپتو است.

استراتژی آربیتراژ چیست؟

به طور کلی، آربیتراژ به معنی خرید و فروش همزمان یک دارایی در بازارهای مختلف به منظور کسب سود از تفاوت های جزئی در قیمت نهایی است. بنابراین، همانطور که از این تعریف برمی آید، آربیتراژ تنها مختص به ارزهای دیجیتال نیست و در بازارهای فارکس و بورس نیز قابل اجرا است.

اما آربیتراژ ارزهای دیجیتال، یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تفاوت نرخ یک ارز در دو صرافی استفاده می کنند. در دنیای ارزهای دیجیتال قیمت یک دارایی ممکن است به دلیل متغیر بودن عرضه و تقاضا در دو پلتفرم مختلف تفاوت جزئی داشته باشد، که همین امر فرصتی را برای کسب درآمد معامله گران از روش آربیتراژ فراهم می کند.

تصور کنید که قیمت بیت کوین در صرافی MEXC برابر با 61946 دلار باشد و در صرافی دیگری مانند Bigest به قیمت 61925 دلار معامله شود. یک معامله گر آربیتراژ می تواند 1 بیت کوین را در صرافی Bigest به قیمت 61925 دلار بخرد و همزمان آن را در MEXC به قیمت 61946 دلار بفروشد و نزدیک به 21 دلار کسب سود کند.

بدین ترتیب برخلاف معاملات معمولی که ممکن است به دانش تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال یا تحلیل احساسات بازار نیاز داشته باشد، معاملات آربیتراژ کریپتو نسبتاً ساده است و اگر سرعت عمل داشته باشید و فرصت های بازار را به سرعت شناسایی کنید، می توانید سود خوبی به دست آورید.

انواع آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژ یکی از قدیمی ترین استراتژی های مورد استفاده در معاملات بازار است که به عنوان یک گزینه ایده آل برای افراد کم ریسک به شمار می رود. به تازگی حتی ربات های آربیتراژ نیز وارد این حوزه شده اند، که تحلیل و نظارت در بازارهای مالی را به صورت خودکار انجام می دهند.

اما استراتژی های متفاوتی وجود دارد که می توان در روش معاملاتی آربیتراژ آن را پیاده کرد. از جمله استراتژی هایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند و مورد استفاده معامله گران آربیتراژ قرار می گیرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. آربیتراژ بین صرافی (Cross-exchange Arbitrage)

آربیتراژ بین صرافی، ساده ترین و رایج ترین نوع آربیتراژ می باشد که در آن معامله گر توکن های کریپتو را با قیمت پایین تری از یک صرافی خریداری می کند و آن ها را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر می فروشد.

آربیتراژ فرامرزی (Spatial Arbitrage)

آربیتراژ فرامرزی یکی از زیر مجموعه های آربیتراژ بین صرافی است، با این تفاوت که صرافی هایی که معامله گر در آن ها این تجارت را انجام می دهد در کشورهای مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال، صرافی های کره جنوبی به دلیل هیاهوی سرمایه گذاران منطقه ای نسبت به توکن های خاص، اغلب دارای قیمت های قابل توجهی هستند.

آربیتراژ غیرمتمرکز (Decentralized Arbitrage)

آربیتراژ غیرمتمرکز نیز همان آربیتراژ بین صرافی است و زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک ارز دیجیتال خاص در بازار غیرمتمرکز AMM با بازار نقدی تفاوت زیادی داشته باشد. از آنجایی که اکوسیستم بسته DeFi و شرایط آن بر قیمت تأثیر می گذارد، می توانید با خرید یک ارز دیجیتال از صرافی غیر متمرکز (DEX) و فروش آن در صرافی متمرکز (CEX) یا برعکس، از تفاوت قیمت آن بهره ببرید. با مقایسه کامل صرافی متمرکز و غیر متمرکز و مطالعه دقیق و توجه به تفاوت آن ها، می توانید با دانش بیشتر و ریسک پایین تری نسب انجام این روش و کسب سود اقدام کنید.

۲. آربیتراژ درون صرافی (Inter-exchange Arbitrage)

برخلاف آربیتراژ بین صرافی، آربیتراژ درون صرافی در یک پلتفرم و میان جفت های معاملاتی اتفاق می افتد. در این نوع آربیتراژ معاملات به طور مستقیم بین کاربران رخ می دهد. برای این آربیتراژ معامله گر ابتدا باید یک ارز دیجیتال که بیشترین اختلاف قیمت را میان خریداران و فروشندگان دارد را پیدا کند و آن را با پایین ترین قیمت خریداری کرده و به بالاترین قیمت بفروشد.

آربیتراژ مثلثی (Time arbitrage)

آربیتراژ مثلثی نسبت به سایر روش ها کمی دشوارتر است و نیاز به دانش معامله گری دارد. در آربیتراژ مثلثی، معامله گر از اختلاف قیمت در بازار بین سه ارز دیجیتال مختلف بهره می برد. به عنوان مثال، اگر یک فرصت آربیتراژ بین BTC، ETH و LTC وجود داشته باشد، یک معامله گر می تواند یک سری معاملات را انجام دهد تا از عدم تعادل در نرخ ارز سود ببرد.

آربیتراژ زمانی (Time Arbitrage)

آربیتراژ زمانی به سرعت عمل شما بستگی دارد و یک نوع آربیتراژ درون صرافی است که در آن معامله گر باید نوسانات یک ارز را زیر نظر بگیرد و از حرکات آن در یک بازه زمانی کوتاه سود ببرد.

مزایای استراتژی آربیتراژ در بازار کریپتو

این روش نیاز چندانی به تسلط بر روی مفاهیم نمودارهای ارز دیجیتال ندارد و می تواند سود هرچند کم اما قطعی به شما بدهد. برخی دیگر از مزایای آربیتراژ عبارتند از:

• سود سریع: جذاب ترین جنبه آربیتراژ ارز دیجیتال این است که به شما امکان می دهد خیلی سریع و آسان به پول برسید و تا زمانی که سرعت عمل بالایی داشته باشید، می توانید به راحتی در چند دقیقه کسب سود کنید.
• آسان و ابتدایی: با توجه به اینکه از چه روشی برای آربیتراژ استفاده می شود، حتی مبتدیان در کریپتو نیز می توانند از این طریق کسب سود کنند.
• امکان استفاده از ربات ها: شما می توانید آربیتراژ را به کمک ربات های معامله گر انجام دهید. این ربات ها می توانند تحلیل ها و نظارت بر بازار کریپتو را به صورت خودکار انجام دهند.
• فرصت های فراوان: از آنجا که روزانه صدها ارز دیجیتال جدید وارد بازار می شوند، شما همیشه ده ها فرصت آربیتراژ تازه در بازار دارید.
• نوسانات بازار کریپتو: بازار کریپتو نوسانات بالایی را تجربه می کند، که همین موضوع می تواند چندین فرصت آربیتراژ را برای یک دارایی کریپتو در بین صرافی های مختلف فراهم کند.

ریسک پذیری در آربیتراژ ارز دیجیتال

اگر تصمیم دارید از تکنیک آربیتراژ برای معاملات خود استفاده کنید، بهتر است قبل از شروع کار با معایبی که این روش دارد و می تواند سرمایه شما را به خطر بیاندازد آشنا شوید:

• نوسانات بازار: به دلیل نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال و زمان مورد نیاز برای انتقال ارز در بین صرافی ها، ممکن است در معاملات خود ضرر کنید.
• بازده کمتر: به دلیل ذات کم ریسک این روش، سود حاصل از آربیتراژ معمولا کم است.
• مقررات جغرافیایی: برای آربیتراژ برون مرزی باید در نظر داشته باشید برخی صرافی ها امکان ایجاد حساب کاربری را به شما نمی دهند.
• نیاز به پیگیری دائمی: روش آربیتراژ نیازمند نظارت مداوم بر تفاوت قیمت کریپتوها در صرافی ها و محاسبه سود آن است، که شما باید زمان زیادی را برای پیدا کردن فرصت ها در بازار بگذرانید.
• نیاز به سرعت عمل: از آنجایی که اکثر روش های آربیتراژ بین دو یا چند مبادله اتفاق می افتد، تاخیر در برداشت و چالش های فنی ممکن است باعث شود قیمت دارایی تغییر کند و فرصت شما از دست برود و یا حتی وارد ضرر شوید.
• راه اندازی حساب در چند پلتفرم: آربتراژ نیاز به راه اندازی حساب در چندین صرافی و داشتن کیف پول های مختلف دارد.
• کارمزد معاملات: از مهم ترین مشکلات آربیتراژ کریپتو کارمزد صرافی ها است. صرافی های کریپتو هزینه های برداشت، هزینه های پلتفرم و غیره را دریافت می کنند که مجموع آن می تواند سود شما را به حداقل برساند.

نحوه استفاده از ربات ها در آربیتراژ کریپتو

در استراتژی آربیتراژ فرصت های فراوانی برای کسب سود وجود دارد اما نکته اینجا است که این فرصت ها تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشند و پس از آن دیگر قابل استفاده نیستند. از این رو، پیدا کردن و محاسبه همه فرصت ها برای یک معامله گر می تواند چالش برانگیز باشد؛ به همین دلیل ربات های آربیتراژ به کمک آمده اند تا کار معامله گران ساده شود. این ربات ها اعلان هایی را برای معامله گران ارسال می کنند و نحوه ادامه کار را به آن ها آموزش می دهند.

ربات های خودکار آربیتراژ الگوریتم ها و برنامه هایی هستند که به طور پیوسته مبادلات متعدد را برای پیدا کردن فرصت های آربیتراژ اسکن می کنند. بدین ترتیب، به کمک ربات های آربیتراژ می توانید بدون آن که نگران محاسبه اشتباه سود خود باشید یا زمان را از دست بدهید، فرصت ها را دریافت کنید و معامله خود را به سرعت انجام دهید.

جمع بندی

آربیتراژ یک روش کم ریسک و به نسبت ساده از نحوه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. در این روش معامله گر باید تلاش کند تا دارایی را با قیمت پایین از یک پلتفرم بخرد و همان را در جای دیگر به قیمت بالاتر بفروشد. در واقع، سرمایه گذار در روش آربیتراژ از تغییرات کوتاه مدت در قیمت یک دارایی یکسان در بازارهای مختلف کسب سود می کند.

معاملات آربیتراژ به طور کلی به دو دسته آربیتراژ درون صرافی و بین صرافی تقسیم می شوند و انواع مختلفی دارند که افراد مبتدی تا حرفه ای می توانند از آن ها استفاده کنند.

سوالات متداول

آیا احراز هویت برای معاملات آربیتراژ ضروری است؟

بله، اگر شما قصد آربیتراژ در صرافی که از قوانین KYC پیروی می کند داشته باشید باید حتما حساب کاربری خود را تایید کنید.

آیا استفاده از ربات های آربیتراژ مفید است؟

ربات های خودکار می توانند بیشتر تحلیل ها و نظارت بر آربیتراژ کریپتو را به طور مؤثر انجام دهند، اما هزینه اجرای آن معمولاً بالاست.

سود آربیتراژ ارز دیجیتال چقدر است؟

سود آربیتراژ ارز دیجیتال می تواند بسته به عوامل مختلفی مثل نوسانات بازار یا نوع ارزی که انتخاب می کنید متفاوت باشد.

آیا آربیتراژ ارز دیجیتال بدون ریسک است؟

خیر. آربیتراژ کریپتو نیز مانند سایر معاملات بازار خطرات خود را دارد؛ اما ریسک آن در مقایسه با معاملات اسپات یا فیوچرز کمتر در نظر گرفته می شود.

تیم تولید محتوای اریترون

در بلاگ اریترون سعی می‌کنیم بهترین مقالات آموزشی درباره ارزهای دیجیتال رو با در نظر گرفتن به روزترین اطلاعات حوزه رمز ارزها، با شما به اشتراک بگذاریم.