دکس تریدینگ چیست؟ آموزش و معرفی ابزارهای DEX Trading

دکس تریدینگ یا معامله در صرافی های غیر متمرکز یک سبک معاملاتی جدید و نسبتا پربازده است که با ارائه مزایایی مانند امنیت، حریم خصوصی، عدم نیاز به واسطه و دسترسی به طیف گسترده تری از ارزهای دیجیتال توجه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است. با این حال، مهم است که کاربران قبل از شروع دکس تریدینگ، از مزایا و معایب آن آگاه باشند، از پلتفرم های معتبر و شناخته شده استفاده کنند و با ابزارهای DEX Trading آشنا شوند. با توجه به همین موضوع در این مقاله به بررسی جامع این استراتژی نوین معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم.

ساز و کار دکس تریدینگ چیست؟

دکس تریدینگ، در واقع نوعی از معاملات ارزهای دیجیتال است که به طور مستقیم بین کاربران و بدون نیاز به واسطه انجام می شود. همان طور که می دانید مهم ترین تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز مربوط به نحوه نظارت و کنترل است. در دکس تریدینگ، برخلاف صرافی های متمرکز سنتی که توسط یک نهاد یا شرکت اداره می شوند، از بستر بلاکچین و قراردادهای هوشمند برای تسهیل معاملات استفاده می شود و کاربران بدون کنترل و نظارت نهادهای مسئول در شبکه فعالیت می کنند.

در این روش، کاربران می توانند با استفاده از کیف پول های ارز دیجیتال خود، به پلتفرم DEX متصل شده و ارزهای دیجیتال خود را برای انجام معاملات واریز کنند. سپس، با استفاده از رابط کاربری پلتفرم، سفارشات خرید یا فروش برای ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را ثبت کنند. این سفارشات در یک دفترچه سفارشات غیرمتمرکز ثبت می شوند که توسط تمام کاربران پلتفرم قابل مشاهده است. هنگامی که یک سفارش خرید با یک سفارش فروش مطابقت داشته باشد، معامله به طور خودکار و بدون نیاز به واسطه انجام می شود.

مزایای ترید به سبک DEX Trading

استفاده از صرافی های غیرمتمرکز در دکس تریدینگ، مزایای متعددی را به همراه دارد که به معامله گران کمک می کند تا معاملات هوشمندانه تری انجام دهند. در ادامه به برخی از مهم ترین مزایای این سبک از ترید اشاره می کنیم:

• شفافیت: در دکس تریدینگ، تمامی معاملات به طور شفاف و بدون هیچ گونه واسطه ای روی بلاکچین ثبت می شوند. به همین دلیل تمام کاربران می توانند به جزئیات معاملات، مانند مقدار و زمان انجام آن دسترسی داشته باشند. این سطح از شفافیت، در صرافی های متمرکز سنتی وجود ندارد و کاربران به اطلاعات کاملی از معاملات انجام شده دسترسی ندارند.
• برخورداری از امنیت بالا: استفاده از بلاکچین و قراردادهای هوشمند در DEX Trading، امنیت معاملات را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. چرا که در این روش، هیچ نقطه مرکزی برای هک شدن یا دستکاری در اطلاعات وجود ندارد. این در حالی است که صرافی های متمرکز سنتی، به دلیل وجود یک نقطه مرکزی، در معرض خطر هک شدن و سرقت اطلاعات کاربران قرار دارند.
• حفظ حریم خصوصی: در بسیاری از پلتفرم های دکس تریدینگ، نیازی به ثبت نام یا ارائه اطلاعات هویتی نیست و کاربران می توانند به صورت ناشناس معامله کنند. این ویژگی به خصوص برای کاربرانی که به دنبال حفظ حریم خصوصی خود هستند، مزیت قابل توجهی محسوب می شود. در مقابل، در صرافی های متمرکز، کاربران برای انجام معاملات ملزم به ثبت نام و ارائه اطلاعات هویتی خود هستند.
• عدم وابستگی به واسطه: در دکس تریدینگ، هیچ واسطه یا نهادی برای کنترل معاملات وجود ندارد و کاربران می توانند بدون پرداخت کارمزد اضافی به صرافی، به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند. این امر، سود معامله گران را افزایش می دهد و از هزینه های اضافی آنها کم می کند.

• دسترسی به دنیای وسیع ارزهای دیجیتال: صرافی های غیرمتمرکز، معمولاً طیف گسترده تری از ارزهای دیجیتال را نسبت به صرافی های متمرکز ارائه می کنند. به همین دلیل معامله گران به طیف متنوعی از ارزهای دیجیتال دسترسی دارند و می توانند با سرمایه گذاری در دارایی های مختلف، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند.
• امکان سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نوپا: لیست شدن آسان ارزهای جدید و عدم نیاز به پرداخت هزینه های کلان در صرافی های غیرمتمرکز، باعث شده است تا پروژه های جدید در ابتدای کار خود به دکس ها روی بیاورند. دنبال کردن پروژه های جدید در دکس ها و سرمایه گذاری روی آن ها از ابتدا می تواند سودهای هنگفتی به همراه داشته باشد.
• امکان استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته: یکی از مزایای سبک DEX Trading، دسترسی به ابزارها و پلتفرم های تحلیلی پیشرفته است که به معامله گران در تجزیه و تحلیل دقیق تر بازار، فیلتر کردن و شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل بالا کمک می کند.DexTools وDexScreener از جمله ابزارهای تحلیلی محبوب در این زمینه هستند که نقشی کلیدی در کارآمدی و اثربخشی DEX Trading ایفا می کنند.
• دنباله روی از نهنگ ها در دکس تریدینگ: با تجزیه و تحلیل معاملات نهنگ ها در دکس تریدینگ می توان حرکات و استراتژی های آنها را رصد کرد. سپس، معامله گران دکس می توانند با دنباله روی از نهنگ ها و خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی که آنها معامله می کنند، از نوسانات بازار سود ببرند.

ابزار معاملاتی پلتفرم دکس تریدینگ

برای کار با پلتفرم دکس تریدینگ ابتدا از طریق “dEXtrading” وارد سایت آن شوید. رابط کاربری سایت بسیار ساده است و به راحتی می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از آن خارج کنید. البته باید با نحوه کار با ابزار معاملاتی دکس تریدینگ آشنا باشید. ابزارهای معاملاتی DEX Trading را می توان در حالت کلی به دو دسته امتیاز دهی و ارائه واچ لیست تقسیم کرد. در ادامه به صورت جداگانه به معرفی این ابزارها می پردازیم:

امتیاز دهی (Scoring)

سیستم امتیازدهی به کاربران کمک می کند تا با تجزیه و تحلیل برخی شاخصه های تخصصی مربوط به هر توکن، تصمیمات آگاهانه تری در مورد خرید یا فروش آن توکن بگیرند. این سیستم 4 شاخصه اصلی را برای هر توکن بررسی می کند و به هر شاخصه بین 0 تا 400 امتیاز اختصاص می دهد. در نهایت، امتیازات هر 4 شاخصه با هم جمع شده و امتیاز نهایی بین 0 تا 1600 برای هر توکن محاسبه می شود. شاخصه های مورد بررسی توسط سیستم امتیاز دهی به شرح زیر است:

• نقطه ورود (Entry Point): این شاخصه، نمودار قیمت، حجم معاملات، شاخص های تکنیکی و سایر عوامل مرتبط با عملکرد فنی توکن را بررسی می کند.
• شبکه های اجتماعی (Reliability): داشتن شبکه های اجتماعی قدرتمند در ایجاد ترند برای یک ارز دیجیتال تاثیر زیادی دارد. شاخصه Reliability، به بررسی فعالیت جامعه کاربران آن پروژه در شبکه های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام
• و ردیت می پردازد.
  امنیت توکن (Security): شاخص امنیت توکن، کد منبع قرارداد هوشمند، سابقه هک شدن یا سایر مشکلات امنیتی توکن را امتیازدهی می کند.
• داده های درون زنجیره ای (Onchain analysis): داده های درون زنجیره ای، به بررسی داده های بلاک چین مربوط به توکن مانند تعداد آدرس های فعال، تعداد معاملات و سایر عوامل مرتبط با فعالیت شبکه می پردازد.

واچ لیست (Watchlist)

واچ لیست ابزاری قدرتمند برای شناسایی فرصت های برتر سرمایه گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال است. این بخش از پلتفرم دکس تریدینگ، به طور مداوم لیست ارزهای برتر موجود در بازار را رصد و بررسی می کند و بهترین گزینه ها را با محاسبه میزان ریسک به کاربران ارائه می دهد. این ابزار ارزهای دیجیتال برتر را در دو لیست زیر ارائه می دهد:

• واچ لیست استاندارد: این لیست شامل تعداد زیادی از ارزهای با شرایط مناسب و تعامل بالا با کاربران است.
• واچ لیست پیشرفته: این لیست شامل بهترین توکن ها از نظر معیارهای دکس تریدینگ با کمترین میزان ریسک است.

بررسی میزان بازدهی ترید به سبک دکس

دکس تریدینگ به عنوان روشی نوین در معاملات ارزهای دیجیتال، فرصت های جذابی برای کسب سودهای کلان در کوتاه ترین زمان ممکن را به ارمغان می آورد. با این حال، میزان بازدهی دقیق در این سبک معاملات به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی توان عدد ثابتی برای آن ارائه کرد. عوامل مؤثر بر بازدهی DEX Trading را می توان در حالت کلی به دسته های زیر تقسیم بندی کرد:

• استراتژی معاملاتی: نوع استراتژی انتخابی شما، مانند آربیتراژ یا معاملات نقدینگی، نقشی اساسی در میزان سودآوری دارد.
• شرایط بازار: نوسانات بازار، حجم معاملات و عوامل کلان اقتصادی می توانند به طور قابل توجهی بر بازدهی معاملات شما تأثیر بگذارند.
• انتخاب رمز ارز: نوع رمز ارزی که انتخاب می کنید، ریسک و پتانسیل سودآوری آن را تحت تأثیر قرار می دهد.در نهایت مهارت و دانش شما در تحلیل بازار، انتخاب استراتژی مناسب و مدیریت ریسک، نقشی کلیدی در کسب سود پایدار از DEX Trading ایفا می کند. به همین دلیل توصیه می کنیم که قبل از هرگونه اقدامی برای استفاده از دکس تریدینگ با هدف کسب سود از بازارهای ارزهای دیجیتال، به اندازه کافی تحقیق کنید و مهارت های خود را ارتقا دهید.

مدیریت سرمایه در معالات DEX

هر چند انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، اما مدیریت سرمایه هم نقشی بسیار حیاتی ایفا می کند. شما می توانید از دو روش زیر برای مدیریت سرمایه خود در دکس تریدینگ کمک بگیرید:

• تعیین حداکثر ریسک
  اولین قدم در مدیریت سرمایه، تعیین حداکثر ریسک برای هر معامله است. این کار به شما کمک می کند تا از ضررهای سنگین و غیرقابل جبران جلوگیری کنید. متداول ترین روش، اختصاص درصدی از سرمایه کل به عنوان حداکثر ریسک برای هر معامله است. به عنوان مثال، می توانید 2% از سرمایه خود را برای هر معامله در نظر بگیرید. با این روش، حتی در صورت ضرر در یک معامله خاص، فرصت کافی برای جبران ضرر احتمالی در معاملات بعدی خواهید داشت.
• استفاده محتاطانه از اهرم مالی
  اهرم مالی ابزاری قدرتمند در دکس تریدینگ است که می تواند سود شما را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، استفاده بیش از حد از اهرم می تواند ریسک را به طور چشمگیری افزایش دهد و منجر به ضررهای سنگین شود. بنابراین، از اهرم مالی با احتیاط و با درک کامل از نحوه عملکرد آن استفاده کنید.

محدودیت ها و معایب DEX Trading چیست؟

دکس تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، در کنار مزایای فراوان، معایبی نیز دارد که باید به آن ها نیز توجه داشته باشید. در ادامه به برخی از معایب مهم این روش معاملاتی اشاره می کنیم:

• امکان کلاهبرداری وجود دارد: محیط غیرمتمرکز دکس تریدینگ، فرصتی را برای پروژه های سودجو فراهم می کند تا با پرداخت هزینه های بسیار کم، ارزهای دیجیتال تقلبی (Scam) را به لیست معاملات اضافه کنند و از ناآگاهی کاربران برای جمع آموری سرمایه مورد نظر خود سوءاستفاده کنند.
• مسئولیت حفظ اموال بر عهده خود کاربر است: در دکس تریدینگ، برخلاف صرافی های متمرکز، کاربر مسئولیت حفظ اموال خود را به بر عهده دارد و این ویژگی در صورت عدم آگاهی و احتیاط کافی، می تواند باعث ایجاد برخی مشکلات شود.
• کارمزد معاملات بالا است: یکی از معایب دکس تریدینگ، به خصوص در بلاکچین هایی مانند اتریوم، هزینه بالای پردازش تراکنش ها است. با افزایش ترافیک شبکه و تعامل کاربران، کارمزد تراکنش ها در اتریوم به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند.
• حجم معاملات پایین است: نبود نقدینگی کافی در DEX ها به دلیل جدید بودن و کمتر شناخته شدن اکثر پروژه ها، معاملات را با ریسک دستکاری قیمت بالا روبرو می کند.

بهترین پلتفرم ها برای ترید در صرافی غیر متمرکز

در حال حاضر امکان دکس تریدینگ در تعداد زیادی از صرافی های غیرمتمرکز وجود دارد که هر کدام از آن ها، ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد خود را دارند. در حالت کلی می توان گفت انتخاب بهترین گزینه، به نیازها و ترجیحات شما بستگی دارد. اما برخی از محبوب ترین و معتبرترین صرافی های غیرمتمرکز برای دکس تریدینگ به شرح زیر است:

• یونی سواپ (Uniswap)
• پنکیک سواپ (PancakeSwap)
• سوشی سواپ (SushiSwap)
• بایننس دکس (Binance DEX)
• برگر سواپ (Burger Swap)

جمع بندی

دکس تریدینگ، فراتر از یک سبک معاملاتی، نقشه راهی است که شما را به شناسایی فرصت های برتر بازار هدایت می کند. با این روش، شما می توانید سوار بر موج بازار شوید، اولین نفری باشید که ترندها را رصد می کنید و نوسانات صعودی را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنید.

دکس تریدینگ در واقع مانند نقشه راهی است که شما را در رصد دقیق بازار، شناسایی ترندها و انتخاب بهترین زمان برای ورود به معاملات راهنمایی می کند. با این حال، DEX Trading، بدون ریسک نیست و نیاز به دانش، مهارت و مدیریت ریسک دقیق دارد. اگر به تازگی قصد ترید دارید، جهت حفظ امنیت دارایی تان و جلوگیری از سودجویی، به منظور انتخاب صرافی آنلاین مورد نظر، چه به صورت متمرکز یا غیر متمرکز تحقیقات لازم را انجام دهید.

تیم تولید محتوای اریترون

در بلاگ اریترون سعی می‌کنیم بهترین مقالات آموزشی درباره ارزهای دیجیتال رو با در نظر گرفتن به روزترین اطلاعات حوزه رمز ارزها، با شما به اشتراک بگذاریم.