بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و نوسان گیری

ترید روزانه، یکی از هیجان انگیزترین و پر ریسک ترین روش های سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. در این روش، معامله گران در طول یک روز، چندین بار اقدام به خرید و فروش دارایی های مختلف می کنند تا از نوسانات کوتا‌ه مدت بازار سود ببرند. یکی از ابزارهای مهمی که در ترید روزانه به معامله گران کمک می کند اندیکاتورها هستند که موفقیت در ترید روزانه تا حد زیادی به انتخاب صحیح این ابزار بستگی دارد. اندیکاتورها، ابزارهای تحلیلی هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی، اطلاعات مختلفی را از نمودار قیمت استخراج کرده و آن ها را به صورت بصری نمایش می دهند. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج و قدرت یک حرکت قیمتی را بهتر درک کرده و بهترین ارز برای ترید ساعتی را انتخاب کنند.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه

ترید روزانه ارزهای دیجیتال یک دنیای پرهیاهو و هیجان انگیز است که در آن همه معاملات در طی ۲۴ ساعت اتفاق می افتد. اما از آنجایی که زمان کم است، موفقیت در این مسیر و کسب حداکثر سود نیازمند شناخت بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و البته بهترین ارز برای ترید ساعتی است. در بین ده ها مدل اندیکاتور موجود، محبوب ترین اندیکاتورهای ترید روزانه به شما معرفی خواهند شد که مورد تایید معامله گران جهانی ارزهای دیجیتال می باشند.

۱. اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

فعالان بازار سرمایه می دانند، مووینگ اورج یا همان اندیکاتور میانگین متحرک یکی از اصلی ترین شاخص های تحلیلی بازار است که اطلاعات بسیار مفیدی را به ما می دهد. این اندیکاتور همچنین یکی از شاخص های پرکاربرد در ترید روزانه به شمار می رود که به شما کمک می کند تا فرصت های معاملاتی ارز دیجیتالی که انتخاب کرده اید را در جهت روند فعلی بازار شناسایی کنید.

MA دارای دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است که می توانید هر دو را برای ترید روزانه خود استفاده کنید. اطلاعاتی که می توانید از اندیکاتور میانگین متحرک بخوانید عبارتند از:

• روند حاکم بر بازار
• مناطق اشباع خرید و فروش
• مناطق حمایت و مقاومت
• پتانسیل بازار برای تغییر یا ادامه روند

برای ترید کوتاه مدت یا روزانه، باید این اندیکاتور را روی دوره بررسی ۱۰ یا ۱۲ قرار دهید. زمانی که قیمت دارایی مورد نظر شما بالای خط اندیکاتور باشد یعنی روند بازار صعودی است و می توانید پوزیشن buy باز کنید و برعکس، زمانی که قیمت پایین خط باشد به معنی نزول بازار است.

۲. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و نوسان گیری است که به شما اطلاعات مهمی درباره قدرت روند حرکتی فعلی بازار می دهد. این شاخص، سیگنال های واضحی برای مناطقی که در اشباع خرید و فروش هستند می دهد و می تواند برای شناسایی روند های حرکتی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شود.

این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان بوده و آستانه بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است؛ در حالی که سطح زیر ۳۰ وضعیت فروش بیش از حد را نشان می دهد. همچنین تفسیر و درک این شاخص نسبت به سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ساده تر و برای اکثر افراد قابل درک است. به یاد داشته باشید که اگرچه RSI ابزار قدرتمندی برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال است اما باید برای اطمینان از سیگنال ها و تایید آن ها، RSI را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید.

۳. بولینگر باندز (Bolinger Bonds)

تریدرهای روزانه اغلب نوسان گیرهایی هستند که نیاز دارند محدوده های قیمتی را برای ارزهای دیجیتال مورد نظر خود در بازه 24 ساعته پیش بینی کنند. برای این کار، بولینگر باندز یا اندیکاتور BB بدون شک یکی از بهترین انتخاب ها است. باندهای بولینگر از سه خط بالا، میانی و پایین تشکیل شده است که خط وسط نشان دهنده میانگین متحرک قیمت ها، خط بالایی نشانگر حداکثر رشد قابل پیش بینی و خط پایین حداکثر کاهش قیمت را نشان می دهد.

از این باندها می توان برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و همچنین تشخیص قدرت یک روند استفاده کرد. زمانی که قیمت در نزدیکی باند پایینی باشد می توانید پوزیشن خرید و زمانی که نزیک باند بالایی باشد می توانید پوزیشن فروش باز کنید.

۴. اندیکاتور همگرا واگرا (MACD)

MACD بهترین اندیکاتور برای گرفتن سیگنال های خرید و فروش روزانه است. نام این اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی میانگین متحرک می باشد و برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج در تریدهای کوتاه مدت به کار می رود.

نمودار مکدی دارای دو خط است:

• خط MACD: این خط با تفاضل بین میانگین متحرک (EMA) با دوره های زمانی متفاوت رسم می شود.
• خط سیگنال: این خط نیز همان میانگین متحرک EMA است که در دوره زمانی ۹ روزه رسم می شود.

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور در ترید روزانه باید وضعیت دو خط سیگنال و MACD را در نظر بگیرید. هر زمان که خط مکدی از خط سیگنال عبور کرد دو حالت زیر رخ می دهد:

• اگر خط مکدی از خط سیگنال در جهت نزولی عبور کند به معنی سیگنال فروش است.
• اگر خط مکدی از خط سیگنال در جهت صعودی عبور کند به معنی سیگنال خرید است.

اندیکاتور MACD شاخص قدرتمندی است و می تواند اطلاعاتی که برای ترید نیاز دارید را به شما بدهد اما شک نکنید که ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می تواند یک تجربه ترید امن و مطمئن را به شما هدیه دهد.

۵. اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ایچیموکو یک اندیکاتور جامع و کامل است که چندین شاخص و الگوی بصری و تقریبا همه پارامترهای مهم دیگر را در خود جای داده است. از این اندیکاتور می توانید برای شناسایی جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال های خرید و فروش بالقوه استفاده کنید. البته استفاده از اندیکاتور ایچیموکو به نسبت سایر اندیکاتورهایی که تا به الان معرفی کردیم کمی دشوارتر است و باید چندین بار با آن کار کنید تا بتوانید به راحتی از آن برای ترید کمک بگیرید؛ بنابراین این اندیکاتور برای افراد مبتدی پیشنهاد نمی شود.

۶. اندیکاتور ADX

یکی دیگر از شاخص های تحلیل تکنیکال که برای نوسان گیری روزانه مناسب خواهد بود، شاخص میانگین جهت دار است. این شاخص، قدرت روند بازار را با ۳ خط نشان می دهد که این سه خط عبارتند از:

• خط اصلی اندیکاتور ADX که با رنگ سبز نمایش داده می شود و قدرت بازار را نشان می دهد.
• خط DI- که با رنگ زرد نمایش داده شده و جهت بازار را نشان می دهد.
• خط DI+ که با رنگ سبز کمرنگ نمایش داده می شود و جهت بازار را نمایش می دهد.

تفسیر و درک این اندیکاتور نسبتا آسان است اما باید در نظر داشته باشید که خط اصلی تنها روند را به شما نشان می دهد و برای تشخص صعودی یا نزولی بودن باید خطوط DI+ و DI- را بررسی کنید. توجه داشته باشید که تفسیر این اندیکاتور بیشتر ذهنی بوده و ممکن است تحلیلگران استراتژی های مختلفی برای آن داشته باشند.

۷. اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یک شاخص پراهمیت در ترید روزانه برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. مهم ترین ویژگی فیبوناچی انعطاف پذیری آن است و می توانید آن را در هر بازه زمانی با اطمیمنان بالا استفاده کنید.

سطوح اصلاح فیبوناچی با تقسیم تفاوت بین قیمت های بالا و پایین یک ارز دیجیتال بر نسبت های فیبوناچی، معمولاً 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ محاسبه می شود که اکثر تحلیلگران از سطح ۵۰٪ آٌن استفاده می کنند.

۸. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اگرچه اکثر اندیکاتورها بر اساس قیمت ارز دیجیتال و نوسان آن به ما اطلاعات می دهند، اما علاوه بر حجم معاملات، عامل مهم دیگری مانند تحلیل رفتار خریداران در بازار وجود دارد که برای ترید روزانه مهم است. از این رو با اندیکاتور حجم تعادلی یا On-Balance Volume می توانید رفتار خریداران را از روی حجم بازار مشاهده کنید. هر زمان حجم افزایش پیدا کند یعنی فشار خرید بیشتر است و باید منتظر رشد قیمت باشیم. در این شاخص روند و نوسان قیمت نیز تا حدی مشخص می شود؛ برای مثال، واگرایی بین خط OBV و قیمت نشان دهنده معکوس شدن روند است.

به طور کلی، OBV یک شاخص ارزشمند برای معامله گران روزانه کریپتو است زیرا می تواند بینشی در مورد فعالیت و احساسات بازار ارائه دهد. با شناسایی واگرایی های بالقوه بین خط OBV و قیمت، معامله گران می توانند بینش های ارزشمندی را در مورد پویایی بازار به دست آورند. دقت داشته باشید که اندیکاتور OBV باید همراه با سایر اندیکاتورها و روش های تحلیل بازار استفاده شود تا خطر دریافت سیگنال های نادرست کاهش یابد.

۹. اندیکاتور Stochastic Oscillator (SO)

SO یک شاخص حرکت است که با مقایسه قیمت فعلی با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی معین، حرکت بازار را پیش بینی می کند. از این اندیکاتور می توانید برای شناسایی شرایط خرید و فروش و همچنین تغییرات احتمالی روند استفاده کنید. این شاخص از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است که مناطق بالای ۸۰ به معنای شرایط خرید بیش از حد شناخته می شود، در حالی که مناطق زیر ۲۰ نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد.

۱۰. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)

اندیکاتور Average True Range یک ابزار کاربردی و مناسب است که نوسانات ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. این شاخص همچنین نشان می دهد بازار چه زمانی نوسانات بالایی دارد و چه زمانی نوسانات آن کاهش می یابد.

البته لازم به ذکر است اگرچه این شاخص در ترید روزانه استفاده بسیاری دارد اما نمی توان از آن سیگنال مستقیمی دریافت کرد. در واقع، این شاخص بیشتر برای تعیین حد سود و حد ضرر در ترید روزانه به کار می رود؛ بنابراین، اگر به دنبال بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و نوسان گیری هستید، پیشنهاد می کنیم این شاخص را حتما یاد بگیرید.

ویژگی های بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

از آنجا که تحلیل بازار ارزهای دیجیتال بی شباهت به بازارهای مالی دیگر مثل فارکس نیست، ابزارهای تحلیلی بسیاری برای آن وجود دارند که این موضوع می تواند کار شما را برای انتخاب بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و نوسان گیری سخت کند. بنابراین برای انتخاب اندیکاتور مناسب، بهتر است چند نکته را مدنظر قرار دهید تا بتوانید حداکثر استفاده را از آن ببرید و تحلیل درستی را از بازار داشته باشید.

1. رابط کاربری و استفاده آسان: اندیکاتوری که انتخاب می کنید را باید بتوانید به سادگی بخوانید و اطلاعاتی که می خواهید را از آن به دست آورید.
2. ارائه اطلاعات دقیق: اندیکاتور باید بتواند با دقت قابل قبولی نقاط ورود و خروج از معامله را پیش بینی کند. (البته هیچ اندیکاتوری نمی تواند پاسخ ۱۰۰ درصدی به شما بدهد اما چیزی که انتخاب می کنید باید عملکرد متوسط رو به بالایی داشته باشد)
3. انعطاف پذیری: اندیکاتور مناسب برای ترید روزانه باید به کوچکترین نوسان ها نیز حساس باشد و در تایم فریم های مختلف کارایی داشته باشد.

به یاد داشته باشید اکثر تحلیلگران موفق در بازار برای چیدن یک استراتژی مطمئن اطلاعات چندین اندیکاتور را با هم ترکیب می کنند. اینگونه خطر ریسک نیز کاهش می یابد و درصد اطمینان بالا می رود.

جمع بندی

انتخاب بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه و نوسان گیری، برای افرادی که به ترید کوتاه مدت علاقه دارند اهمیت زیادی دارد. برای ترید روزانه به طور معمول شما به شاخص های تحلیل تکنیکال نیاز دارید و از میان ده ها شاخصی که وجود دارد اندیکاتورهای MA، MACD، باند بولینگرز، OBV و سایر وارد مطرح شده گزینه های ساده و مناسبی برای این کار هستند. همچنین برای ترید روزانه باید اندیکاتوری دقیق، انعطاف پذیر و سریع را انتخاب کنید که صرافی آنلاین اریترون با ارائه معاملات سریع، در معاملات روزانه همراه شما خواهد بود.

الناز ناظران

من الناز ناظران هستم. کسی که محتوانویسی رو به عنوان یک راه برای کنجکاوی توی همه چیز انتخاب کرد. از حدود ۴ سال پیش، درباره موضوعات مختلفی محتوا نوشتم اما نوشتن محتوا درباره ارز دیجیتال تخصص منه!